“余总，资金方面，有些紧张了！”
“资金紧张？很正常啊？咱们公司自从成立以来，就没有不紧张的时候！”余庆阳笑道。
华禹投资高速发展带来的资金压力自然也是非常大的。
可以说自从公司成立，资金方面就一直是高压状态。
“华禹水务那边要支付收购污水处理厂的首批收购资金，一共是三十五亿！
华禹置业也到了付款账期，我统计了一下，华禹置业那边需要支付的款项大约是十二点八亿！
还有淮海工程机械公司生产基地建设，电动自行车产业园，济州的家居产业园也许要支付工程款，一共大约是三点五亿！
收购琴岛水泵厂、电气元件厂等也要接近五千万。
还有年底年终奖我计算了一下，大约要两个亿的样子，也要提前预备下来！”
“那也才五十多亿，不到六十亿吧？之前华禹水务账上不是有二百二十亿吗？”
“余总，按照今天会以上的决议，要在江城和长安分别置地开发世纪城项目！
这个又是二十多亿的支出！
咱们剩下的不到一百五十亿了！
翻过年来，各地的污水处理厂都要开始动工！一动工就是钱……”陈昌裔苦笑道。
“还能撑多长时间？”
“如果没有进项的话，最多能撑半年！
前提是您不再开发新的项目！”
“怎么会没有进项呢？水利机械厂，现在可以自负盈亏了吧？
几家施工公司也都可以反哺集团公司！
还有家具厂，混凝土公司，电动自行车公司这些都可以反哺集团公司了。”
“余总，混凝土公司，水泥厂，家具厂，电动自行车公司这三个子公司您都，承诺未来两年内不从他们账上抽钱……
至于几家施工公司的收入，我已经算进去了！”
“是啊，我是承诺三年不从他们账上抽钱！
他们的收入全部用来发展！
但是，陈总，咱们也要灵活一下！
我们不抽钱，不代表不能借用啊？
我记得你刚才汇报的支出里面，就有高科技产业园和家居产业园的支出吧？”余庆阳笑道。
他明白陈昌裔的意思，他是怕余庆阳再大手一挥，投资什么项目。
那样公司的资金就真的周转不开了。
一百五十亿看着挺多，可是华禹投资每天的开支也非常大。
所以项目加起来，每天的支出都是以亿计的！
作为公司的财务总监，他要考虑的是未来一年全年的财务支出。
把未来一年的主要支出，未来一年的收入，统筹起来，来分析未来的资金需求。
是收支平衡还是有缺口。
目前不用说，肯定是有缺口的，关键是看缺口有多大。